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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 835.00 | 33 816.00 | 11 018.00 | 44 835.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 13 051.00 | 6 862.00 | 6 188.00 | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 571.00 | 162 667.00 | 43 903.00 | 206 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 780.00 | 43 567.00 | 86 213.00 | 129 780.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 444.00 | 246 914.00 | 358 529.00 | 605 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 841.00 | | 523 841.00 | 523 841.00 |
BZ Autres créances | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
CF Disponibilités | 448 353.00 | | 448 353.00 | 448 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 915.00 | | 1 128 915.00 | 1 128 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 359.00 | 246 914.00 | 1 487 444.00 | 1 734 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 037.00 | | | 532 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 372.00 | | | 1 079 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 612.00 | | | 194 612.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 072.00 | | | 408 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 444.00 | | | 1 487 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 072.00 | | | 408 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 353.00 | | 43 975.00 | 664 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 884.00 | 605 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 194 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 812.00 | 353 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 407.00 | | 13 500.00 | 183 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 692.00 | | 30 023.00 | 424 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 253.00 | | 452.00 | 56 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 367.00 | 45 432.00 | 102 884.00 | 304 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 663.00 | 3 224.00 | 2 072.00 | 32 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 703.00 | 42 207.00 | 100 812.00 | 271 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 523 841.00 | 523 841.00 | | 523 841.00 |
VB T. V. A. | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 752.00 | 677 279.00 | 5 472.00 | 682 752.00 |
VW T.V.A. | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 072.00 | 408 072.00 | | 408 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
ST Autres comptes | 335 840.00 | | | 335 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
YT Sous‐traitance | 166 263.00 | | | 166 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 904.00 | | | 473 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 372.00 | | | 315 372.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 893.00 | | | 595 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |