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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 670.00 | 7 325.00 | 2 345.00 | 9 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 618.00 | 37 082.00 | 536.00 | 37 618.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 419.00 | 44 408.00 | 3 012.00 | 47 419.00 |
060 Stock marchandises | 71 931.00 | 1 927.00 | 70 003.00 | 71 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | 3 362.00 | 80 003.00 | 83 365.00 |
072 Créances – Autres | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
084 Disponibilités | 316 663.00 | | 316 663.00 | 316 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 458.00 | 5 289.00 | 485 169.00 | 490 458.00 |
110 Total général Actif | 537 877.00 | 49 697.00 | 488 180.00 | 537 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 085.00 | | | 349 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 615.00 | | | 302 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |