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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 150.00 | 740.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 32 600.00 | 3 046.00 | 35 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 596.00 | 41 810.00 | 103 786.00 | 145 596.00 |
BT Marchandises | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 350 196.00 | | 350 196.00 | 350 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 545.00 | | 551 545.00 | 551 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 141.00 | 41 810.00 | 655 331.00 | 697 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
DG Autres réserves | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 879.00 | 172 946.00 | | 105 879.00 |
DL TOTAL (I) | 406 667.00 | 300 788.00 | | 406 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 127 109.00 | | 125 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 007.00 | 48 980.00 | | 109 007.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 11 304.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 663.00 | 187 392.00 | | 248 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 331.00 | 488 180.00 | | 655 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 663.00 | 187 392.00 | | 248 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |