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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 329.00 | 1 237.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 21 049.00 | 3 703.00 | 24 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 418.00 | 29 478.00 | 104 940.00 | 134 418.00 |
BT Marchandises | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | 1 923.00 | 69 877.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 418 472.00 | | 418 472.00 | 418 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 253.00 | 1 923.00 | 616 330.00 | 618 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 671.00 | 31 401.00 | 721 269.00 | 752 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 842.00 | 43 842.00 | | 28 842.00 |
DG Autres réserves | 285 825.00 | 172 946.00 | | 285 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 542.00 | 105 879.00 | | 104 542.00 |
DL TOTAL (I) | 496 209.00 | 406 667.00 | | 496 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 125 989.00 | | 147 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 109 007.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 13 667.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 812.00 | 248 663.00 | | 219 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 269.00 | 655 331.00 | | 721 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 812.00 | 248 663.00 | | 219 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 690.00 | | 1 049 690.00 | 1 049 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 690.00 | | 1 049 690.00 | 1 049 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 4.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 285.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -2 067.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 34 293.00 | | 31 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 141.00 | 979 823.00 | | 1 054 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 599.00 | 873 944.00 | | 949 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 542.00 | 105 879.00 | | 104 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 660.00 | 12 534.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |