| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 968.00 | 170 776.00 | 247 192.00 | 417 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 985.00 | 418 637.00 | 343 348.00 | 761 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 825.00 | 594 285.00 | 590 540.00 | 1 184 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
CF Disponibilités | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 083.00 | | 396 083.00 | 396 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 908.00 | 594 285.00 | 986 623.00 | 1 580 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 8 186.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 792.00 | 263 433.00 | | 166 792.00 |
DL TOTAL (I) | 169 512.00 | 272 719.00 | | 169 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 292.00 | 29 834.00 | | 487 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 2 954.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 597.00 | 157 074.00 | | 162 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 822.00 | 163 377.00 | | 159 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 112.00 | 353 239.00 | | 817 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 623.00 | 625 958.00 | | 986 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 270 583.00 | | 3 270 583.00 | 3 270 583.00 |
FG Production vendue services | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 998.00 | | 3 357 998.00 | 3 357 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GE Autres charges | | | 162 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 404.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 2 386.00 | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 2 386.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -1 982.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 468.00 | 80 339.00 | | 56 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 690.00 | 3 295 363.00 | | 3 414 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 898.00 | 3 031 929.00 | | 3 247 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 792.00 | 263 433.00 | | 166 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 044.00 | 526 897.00 | | 776 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899.00 | 117 217.00 | 1 184 825.00 | 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 117 217.00 | 1 179 953.00 | 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 172.00 | 526 897.00 | | 771 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 052.00 | 55 449.00 | 117 217.00 | 656 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 180.00 | 55 449.00 | 117 217.00 | 651 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 292.00 | 81 374.00 | 285 503.00 | 487 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 112.00 | 411 194.00 | 285 503.00 | 817 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |