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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 625.00 | 8 805.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 500.00 | 188 584.00 | 208 917.00 | 397 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 450.00 | 466 895.00 | 294 555.00 | 761 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 252.00 | 660 976.00 | 512 276.00 | 1 173 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BZ Autres créances | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 094.00 | | 601 094.00 | 601 094.00 |
CF Disponibilités | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 135.00 | | 934 135.00 | 934 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 387.00 | 660 976.00 | 1 446 411.00 | 2 107 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 412.00 | 1 619.00 | | 68 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 115.00 | 166 792.00 | | 279 115.00 |
DL TOTAL (I) | 348 626.00 | 169 512.00 | | 348 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 262.00 | 487 292.00 | | 741 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 7 400.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 162 597.00 | | 165 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 368.00 | 159 822.00 | | 189 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 785.00 | 817 112.00 | | 1 097 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 411.00 | 986 623.00 | | 1 446 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 822.00 | | 2 813 822.00 | 2 813 822.00 |
FG Production vendue services | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 780.00 | | 2 902 780.00 | 2 902 780.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 148.00 | |
GE Autres charges | | | 135 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 120.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 3 723.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 3 723.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -3 603.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 449.00 | 56 468.00 | | 78 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 561.00 | 3 414 690.00 | | 2 984 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 446.00 | 3 247 898.00 | | 2 705 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 115.00 | 166 792.00 | | 279 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 825.00 | | 16 885.00 | 1 184 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 457.00 | 1 173 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 457.00 | 1 168 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 953.00 | | 16 885.00 | 1 179 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 285.00 | 95 148.00 | 28 457.00 | 594 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 413.00 | 95 148.00 | 28 457.00 | 589 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UX Autres créances clients | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 262.00 | 70 764.00 | 670 498.00 | 741 262.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VP Divers | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 785.00 | 427 287.00 | 670 498.00 | 1 097 785.00 |