| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AP Constructions | 9 430.00 | 1 696.00 | 7 734.00 | 9 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 500.00 | 226 510.00 | 170 990.00 | 397 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 523.00 | 513 903.00 | 292 620.00 | 806 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 325.00 | 746 982.00 | 471 343.00 | 1 218 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 704.00 | | 581 704.00 | 581 704.00 |
CF Disponibilités | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 507.00 | | 823 507.00 | 823 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 832.00 | 746 982.00 | 1 294 850.00 | 2 041 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 526.00 | 68 412.00 | | 7 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 532.00 | 279 115.00 | | 443 532.00 |
DL TOTAL (I) | 452 158.00 | 348 626.00 | | 452 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | 1 170.00 | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 845.00 | 741 262.00 | | 477 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 232.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 327.00 | 165 753.00 | | 159 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 061.00 | 189 368.00 | | 205 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 692.00 | 1 097 785.00 | | 842 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 850.00 | 1 446 411.00 | | 1 294 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 434 850.00 | | 3 434 850.00 | 3 434 850.00 |
FG Production vendue services | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 295.00 | | 3 512 295.00 | 3 512 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 006.00 | |
GE Autres charges | | | 173 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | 3 529.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 3 529.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 3 308.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 3 308.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 221.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 295.00 | 78 449.00 | | 104 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 262.00 | 2 984 561.00 | | 3 688 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 730.00 | 2 705 446.00 | | 3 244 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 532.00 | 279 115.00 | | 443 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 252.00 | 45 073.00 | | 1 173 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 325.00 | | | 1 218 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 453.00 | | | 1 213 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 380.00 | 45 073.00 | | 1 168 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 976.00 | 86 006.00 | | 660 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 104.00 | 86 006.00 | | 656 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 327.00 | 159 327.00 | | 159 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
UX Autres créances clients | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VC Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 845.00 | 146 086.00 | 331 759.00 | 477 845.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 692.00 | 510 933.00 | 331 759.00 | 842 692.00 |