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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
AP Constructions | 32 224.00 | 9 082.00 | 23 143.00 | 32 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 599.00 | 100 610.00 | 36 989.00 | 137 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 164.00 | 287 647.00 | 274 517.00 | 562 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 480.00 | 397 338.00 | 455 142.00 | 852 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 324.00 | 10 769.00 | 791 555.00 | 802 324.00 |
BZ Autres créances | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 627.00 | 10 769.00 | 932 859.00 | 943 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 108.00 | 408 106.00 | 1 388 001.00 | 1 796 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 252 301.00 | 242 403.00 | | 252 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 478.00 | 9 897.00 | | 62 478.00 |
DL TOTAL (I) | 437 978.00 | 375 501.00 | | 437 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 139.00 | 311 809.00 | | 330 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 009.00 | 71 129.00 | | 72 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 481.00 | 191 061.00 | | 307 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 038.00 | 139 516.00 | | 200 038.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 32 247.00 | | 40 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 023.00 | 788 090.00 | | 950 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 001.00 | 1 163 590.00 | | 1 388 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 683.00 | | 2 528 683.00 | 2 528 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 683.00 | | 2 528 683.00 | 2 528 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 951.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 781.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 781.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623.00 | 17 851.00 | | -5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | -1 933.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 500.00 | 2 193 125.00 | | 2 595 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 022.00 | 2 183 228.00 | | 2 533 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 478.00 | 9 897.00 | | 62 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 356.00 | 81 951.00 | 68 969.00 | 384 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 176.00 | 81 951.00 | 66 789.00 | 382 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 481.00 | 307 481.00 | | 307 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 139.00 | 109 564.00 | 218 594.00 | 330 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 362.00 | 861 362.00 | | 861 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 812.00 | 861 362.00 | 1 450.00 | 862 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 023.00 | 729 448.00 | 218 594.00 | 950 023.00 |