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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
AP Constructions | 25 003.00 | 9 211.00 | 15 792.00 | 25 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 654.00 | 111 414.00 | 22 240.00 | 133 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 865.00 | 373 028.00 | 253 836.00 | 626 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 216.00 | 493 653.00 | 412 563.00 | 906 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 096.00 | 83 914.00 | 924 182.00 | 1 008 096.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 230.00 | 83 914.00 | 1 067 316.00 | 1 151 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 445.00 | 577 567.00 | 1 479 879.00 | 2 057 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 325 381.00 | | | 325 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 450 976.00 | | | 450 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 184.00 | | | 473 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 906.00 | | | 274 906.00 |
EA Autres dettes | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 903.00 | | | 1 028 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 879.00 | | | 1 479 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 093.00 | 129 002.00 | 150 442.00 | 515 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 093.00 | 129 002.00 | 150 442.00 | 515 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | 83 914.00 | 10 769.00 | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | 83 914.00 | 10 769.00 | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | 83 914.00 | 10 769.00 | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 154.00 | 207 154.00 | | 207 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 906.00 | 274 906.00 | | 274 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 184.00 | 154 683.00 | 318 502.00 | 473 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 789.00 | 1 074 789.00 | | 1 074 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 439.00 | 1 074 789.00 | 1 650.00 | 1 076 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 903.00 | 710 401.00 | 318 502.00 | 1 028 903.00 |