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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
AP Constructions | 37 767.00 | 12 737.00 | 25 030.00 | 37 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 137.00 | 115 247.00 | 33 889.00 | 149 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 359.00 | 387 109.00 | 265 251.00 | 652 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 757.00 | 515 093.00 | 444 664.00 | 959 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 619.00 | 10 769.00 | 903 851.00 | 914 619.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CF Disponibilités | 218 208.00 | | 218 208.00 | 218 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 567.00 | 10 769.00 | 1 177 799.00 | 1 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 324.00 | 525 861.00 | 1 622 463.00 | 2 148 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 314 778.00 | 252 301.00 | | 314 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 62 478.00 | | 10 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 455 880.00 | 437 978.00 | | 455 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 875.00 | 330 139.00 | | 586 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 234.00 | 72 009.00 | | 74 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 104.00 | 307 481.00 | | 244 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 110.00 | 200 038.00 | | 213 110.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 40 356.00 | | 48 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 582.00 | 950 023.00 | | 1 166 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 463.00 | 1 388 001.00 | | 1 622 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 673.00 | | 2 541 673.00 | 2 541 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 673.00 | | 2 541 673.00 | 2 541 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 755.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | 5 623.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 5 623.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -5 623.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 1 135.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 211.00 | 2 595 500.00 | | 2 565 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 608.00 | 2 533 022.00 | | 2 554 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 62 478.00 | | 10 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 450.00 | 29 785.00 | | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 338.00 | 117 755.00 | | 397 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 338.00 | 117 755.00 | | 397 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 104.00 | 244 104.00 | | 244 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 875.00 | 126 397.00 | 460 478.00 | 586 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 359.00 | 962 359.00 | | 962 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 809.00 | 962 359.00 | 1 450.00 | 963 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 582.00 | 706 104.00 | 460 478.00 | 1 166 582.00 |