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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 078.00 | 33 205.00 | 99 873.00 | 133 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 5 732.00 | 10 459.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 359.00 | 3 560.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 036.00 | 45 006.00 | 136 030.00 | 181 036.00 |
BT Marchandises | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 507.00 | 5 470.00 | 233 037.00 | 238 507.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 297.00 | 27 678.00 | 154 618.00 | 182 297.00 |
CF Disponibilités | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 353.00 | 33 148.00 | 516 205.00 | 549 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 389.00 | 78 154.00 | 652 235.00 | 730 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
DL TOTAL (I) | 447 325.00 | | | 447 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 910.00 | | | 204 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 235.00 | | | 652 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 306.00 | 20 700.00 | | 24 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 3 949.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | 16 751.00 | | 22 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 1 848.00 | | 3 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 327.00 | 7 678.00 | 9 327.00 | 29 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 949.00 | 9 526.00 | 9 327.00 | 32 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 098.00 | 14 531.00 | 45 568.00 | 60 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 673.00 | 250 673.00 | | 250 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 811.00 | 250 673.00 | 2 138.00 | 252 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 910.00 | 159 342.00 | 45 568.00 | 204 910.00 |