| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 364.00 | 408.00 | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 078.00 | 46 518.00 | 86 560.00 | 133 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 9 026.00 | 7 230.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 1 619.00 | 10 934.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 797.00 | 67 528.00 | 127 269.00 | 194 797.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 860.00 | 2 675.00 | 256 186.00 | 258 860.00 |
BZ Autres créances | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 296.00 | 27 267.00 | 95 029.00 | 122 296.00 |
CF Disponibilités | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 743.00 | 29 942.00 | 613 801.00 | 643 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 540.00 | 97 470.00 | 741 070.00 | 838 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 487 834.00 | | | 487 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 070.00 | | | 741 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 678.00 | 7 267.00 | 7 678.00 | 27 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | | 2 795.00 | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 148.00 | 7 267.00 | 10 473.00 | 33 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 148.00 | 7 267.00 | 10 473.00 | 33 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 122.00 | 14 608.00 | 31 514.00 | 46 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 351.00 | 294 351.00 | | 294 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 489.00 | 294 351.00 | 2 138.00 | 296 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 237.00 | 221 722.00 | 31 514.00 | 253 237.00 |