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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 078.00 | 59 831.00 | 73 246.00 | 133 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 12 256.00 | 4 001.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 782.00 | 4 994.00 | 7 788.00 | 12 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 026.00 | 87 853.00 | 107 173.00 | 195 026.00 |
BT Marchandises | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 297.00 | 47 541.00 | 174 755.00 | 222 297.00 |
CF Disponibilités | 141 549.00 | | 141 549.00 | 141 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 099.00 | 47 541.00 | 668 558.00 | 716 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 125.00 | 135 394.00 | 775 731.00 | 911 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 834.00 | | | 292 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
DL TOTAL (I) | 527 314.00 | | | 527 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
EA Autres dettes | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 731.00 | | | 775 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 267.00 | 27 541.00 | 7 267.00 | 27 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 942.00 | 27 541.00 | 9 942.00 | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 942.00 | 27 541.00 | 9 942.00 | 29 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 179.00 | 14 827.00 | 17 352.00 | 32 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 032.00 | 334 032.00 | | 334 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 170.00 | 334 032.00 | 2 138.00 | 336 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 418.00 | 231 065.00 | 17 352.00 | 248 418.00 |