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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 131 809.00 | 71 734.00 | 60 074.00 | 131 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 662.00 | 137 187.00 | 101 474.00 | 238 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 11 033.00 | 1 200.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 548.00 | 221 798.00 | 162 749.00 | 384 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 326 669.00 | | 326 669.00 | 326 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 089.00 | | 404 089.00 | 404 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 637.00 | 221 798.00 | 566 839.00 | 788 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
DL TOTAL (I) | 306 926.00 | | | 306 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 735.00 | | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | | | 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 177.00 | | | 259 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 839.00 | | | 566 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 920.00 | | | 240 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 219.00 | | 1 965 219.00 | 1 965 219.00 |
FG Production vendue services | 141 989.00 | | 141 989.00 | 141 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 208.00 | | 2 107 208.00 | 2 107 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 98 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 966.00 | | | 2 129 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 471.00 | | | 2 005 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 833.00 | | 33 985.00 | 365 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 270.00 | 384 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 270.00 | 382 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 990.00 | | 33 985.00 | 363 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 716.00 | 46 352.00 | 15 270.00 | 190 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 873.00 | 46 352.00 | 15 270.00 | 188 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366.00 | 369.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 369.00 | | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 623.00 | 6 366.00 | 18 257.00 | 24 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 177.00 | 240 920.00 | 18 257.00 | 259 177.00 |