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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 131 809.00 | 90 938.00 | 40 870.00 | 131 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 747.00 | 196 222.00 | 75 524.00 | 271 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 14 812.00 | 3 042.00 | 17 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 254.00 | 303 816.00 | 119 437.00 | 423 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 296 782.00 | | 296 782.00 | 296 782.00 |
CF Disponibilités | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 980.00 | | 537 980.00 | 537 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 234.00 | 303 816.00 | 657 418.00 | 961 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 273.00 | | | 253 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 251 402.00 | | | 251 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 242.00 | | | 215 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 875.00 | | | 404 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 418.00 | | | 657 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 094.00 | | | 225 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 479.00 | | 1 332 479.00 | 1 332 479.00 |
FG Production vendue services | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 168.00 | | 1 418 168.00 | 1 418 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 69 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 720.00 | | | 1 514 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 391.00 | | | 1 525 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 801.00 | | 13 453.00 | 409 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 958.00 | | 13 453.00 | 407 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 837.00 | 42 980.00 | | 260 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 994.00 | 42 980.00 | | 258 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | 287.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 242.00 | 35 461.00 | 179 781.00 | 215 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 782.00 | 296 782.00 | | 296 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 957.00 | 347 957.00 | | 347 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 875.00 | 225 094.00 | 179 781.00 | 404 875.00 |