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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AP Constructions | 131 809.00 | 81 515.00 | 50 293.00 | 131 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 293.00 | 164 629.00 | 93 664.00 | 258 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 12 849.00 | 5 005.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 800.00 | 260 836.00 | 148 963.00 | 409 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BZ Autres créances | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
CF Disponibilités | 452 163.00 | | 452 163.00 | 452 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 635.00 | | 623 635.00 | 623 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 435.00 | 260 836.00 | 772 599.00 | 1 033 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 126.00 | | | 298 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | 352 073.00 | | | 352 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 854.00 | | | 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 854.00 | | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 599.00 | | | 772 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 565.00 | | | 404 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 652.00 | | 1 480 652.00 | 1 480 652.00 |
FG Production vendue services | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 997.00 | | 1 563 997.00 | 1 563 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 75 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 905.00 | | | 1 637 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 758.00 | | | 1 592 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 548.00 | | 28 940.00 | 384 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 409 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 407 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 705.00 | | 28 940.00 | 382 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 798.00 | 42 726.00 | 3 688.00 | 221 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 955.00 | 42 726.00 | 3 688.00 | 219 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735.00 | 119.00 | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 119.00 | | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 513.00 | 206 407.00 | 15 106.00 | 221 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 727.00 | 155 727.00 | | 155 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 672.00 | 404 566.00 | 15 106.00 | 419 672.00 |