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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 930.00 | 13 366.00 | 44 564.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 893.00 | 10 624.00 | 29 268.00 | 39 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 042.00 | 24 574.00 | 107 467.00 | 132 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 083.00 | | 237 083.00 | 237 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 397.00 | | 878 397.00 | 878 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 439.00 | 24 574.00 | 985 864.00 | 1 010 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 275 577.00 | 112 047.00 | | 275 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 612.00 | 163 529.00 | | 97 612.00 |
DL TOTAL (I) | 409 490.00 | 311 877.00 | | 409 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 936.00 | 232 892.00 | | 154 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 617.00 | 147 255.00 | | 129 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 318.00 | 114 623.00 | | 229 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 184.00 | 109 034.00 | | 56 184.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 11 257.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 374.00 | 615 063.00 | | 576 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 864.00 | 926 941.00 | | 985 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 794.00 | | 70 248.00 | 61 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | | 47 269.00 | 50 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 656.00 | | 22 978.00 | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 510.00 | 13 065.00 | | 11 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 13 065.00 | | 10 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 318.00 | 229 318.00 | | 229 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
UX Autres créances clients | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 652.00 | 24 739.00 | 75 913.00 | 100 652.00 |
VI Groupe et associés | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 083.00 | 237 083.00 | | 237 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 290.00 | 441 735.00 | 33 555.00 | 475 290.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 374.00 | 500 461.00 | 75 913.00 | 576 374.00 |