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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 110.00 | 26 975.00 | 108 135.00 | 135 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 404.00 | 16 752.00 | 40 651.00 | 57 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 174.00 | 44 312.00 | 185 862.00 | 230 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 166.00 | | 497 166.00 | 497 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
BZ Autres créances | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CF Disponibilités | 217 527.00 | | 217 527.00 | 217 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 541.00 | | 1 219 541.00 | 1 219 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 715.00 | 44 312.00 | 1 405 403.00 | 1 449 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 373 190.00 | 275 577.00 | | 373 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 607.00 | 97 612.00 | | -52 607.00 |
DL TOTAL (I) | 356 883.00 | 409 490.00 | | 356 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 154.00 | 154 936.00 | | 654 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 834.00 | 129 617.00 | | 165 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 105.00 | 229 318.00 | | 157 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 56 184.00 | | 61 950.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 6 316.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 520.00 | 576 374.00 | | 1 048 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 403.00 | 985 864.00 | | 1 405 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 901.00 | 500 460.00 | | 954 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 042.00 | | 122 746.00 | 132 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 614.00 | 35 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 614.00 | 230 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 194 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 824.00 | | 101 552.00 | 97 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | 21 195.00 | 33 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 575.00 | 19 737.00 | | 24 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 991.00 | 19 737.00 | | 23 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
UX Autres créances clients | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 860.00 | 522 860.00 | | 522 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 294.00 | 37 675.00 | 93 619.00 | 131 294.00 |
VI Groupe et associés | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 600.00 | | | 532 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VP Divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 365.00 | 214 270.00 | 35 095.00 | 249 365.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 834.00 | 953 215.00 | 93 619.00 | 1 046 834.00 |