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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 049.00 | 60 496.00 | 150 553.00 | 211 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 520.00 | 25 948.00 | 60 571.00 | 86 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 618.00 | 87 028.00 | 246 589.00 | 333 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 674.00 | | 605 674.00 | 605 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 645.00 | | 183 645.00 | 183 645.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 275.00 | | 323 275.00 | 323 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 351.00 | | 1 604 351.00 | 1 604 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 970.00 | 87 028.00 | 1 850 941.00 | 1 937 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 320 583.00 | 373 190.00 | | 320 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 750.00 | -52 607.00 | | 263 750.00 |
DL TOTAL (I) | 620 633.00 | 356 883.00 | | 620 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 912.00 | 654 154.00 | | 569 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 508.00 | 165 834.00 | | 164 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 157 105.00 | | 354 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 999.00 | 61 950.00 | | 118 999.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | 7 788.00 | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 307.00 | 1 048 520.00 | | 1 230 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 941.00 | 1 405 403.00 | | 1 850 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 759.00 | 456 119.00 | | 814 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 174.00 | | 105 304.00 | 230 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | | 333 619.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 297 570.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 375.00 | | 105 054.00 | 194 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 215.00 | | 250.00 | 35 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 312.00 | 42 717.00 | | 44 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 42 717.00 | | 43 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 310.00 | 354 310.00 | | 354 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
UX Autres créances clients | 183 645.00 | 183 645.00 | | 183 645.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 703.00 | 119 156.00 | 415 549.00 | 534 703.00 |
VI Groupe et associés | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 275.00 | 323 275.00 | | 323 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 965.00 | 537 620.00 | 35 345.00 | 572 965.00 |
VW T.V.A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 306.00 | 814 759.00 | 415 549.00 | 1 230 306.00 |