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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 5 485.00 | 6 635.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 783.00 | 33 956.00 | 88 827.00 | 122 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 903.00 | 39 441.00 | 95 462.00 | 134 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BN En cours de production de biens | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 482.00 | | 512 482.00 | 512 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 385.00 | 39 441.00 | 607 944.00 | 647 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 083.00 | 164 906.00 | | 204 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | 39 177.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 247 172.00 | 205 183.00 | | 247 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 613.00 | 66 793.00 | | 46 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 1 168.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | 159 829.00 | | 217 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 467.00 | 44 653.00 | | 95 467.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 675.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 772.00 | 276 118.00 | | 360 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 944.00 | 481 301.00 | | 607 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 772.00 | 276 118.00 | | 360 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 081.00 | | 1 189 081.00 | 1 189 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 081.00 | | 1 189 081.00 | 1 189 081.00 |
FM Production stockée | | | -10 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 673.00 | 4 211.00 | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 4 211.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 673.00 | -3 796.00 | | -6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 4 941.00 | | 9 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 512.00 | 927 929.00 | | 1 187 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 524.00 | 888 752.00 | | 1 145 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 989.00 | 39 177.00 | | 41 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | | 38 500.00 | 96 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 14 415.00 | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 14 415.00 | | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 950.00 | 278 950.00 | | 278 950.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613.00 | 16 710.00 | 29 903.00 | 46 613.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 070.00 | 281 070.00 | 29 903.00 | 281 070.00 |
VW T.V.A. | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 773.00 | 330 870.00 | 29 903.00 | 360 773.00 |