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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 313.00 | 11 042.00 | 6 271.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 283.00 | 48 413.00 | 35 870.00 | 84 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 596.00 | 59 455.00 | 42 141.00 | 101 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BN En cours de production de biens | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 707.00 | | 329 707.00 | 329 707.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 771.00 | | 580 771.00 | 580 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 370.00 | 59 455.00 | 622 914.00 | 682 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 316 092.00 | 246 072.00 | | 316 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | 70 020.00 | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 331 587.00 | 317 192.00 | | 331 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 831.00 | 35 773.00 | | 21 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 760.00 | 7 080.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 732.00 | 133 842.00 | | 142 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 624.00 | 126 518.00 | | 115 624.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 4 128.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 327.00 | 307 374.00 | | 291 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 914.00 | 624 566.00 | | 622 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 183.00 | | 1 609 183.00 | 1 609 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 183.00 | | 1 609 183.00 | 1 609 183.00 |
FM Production stockée | | | -3 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 698.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 36 243.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 1 257.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 21 704.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 533.00 | 1 363 020.00 | | 1 608 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 139.00 | 1 293 000.00 | | 1 594 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | 70 020.00 | | 14 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 108.00 | 3 182.00 | | 12 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 295.00 | | 4 302.00 | 97 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 295.00 | | 4 302.00 | 97 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 907.00 | 9 548.00 | | 49 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | 9 548.00 | | 49 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 831.00 | 11 654.00 | 10 177.00 | 21 831.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 824.00 | 402 824.00 | | 402 824.00 |
VW T.V.A. | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 567.00 | 276 390.00 | 10 177.00 | 286 567.00 |