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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 713.00 | 30 988.00 | 102 725.00 | 133 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 551.00 | 58 708.00 | 47 843.00 | 106 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 264.00 | 89 696.00 | 150 568.00 | 240 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
BN En cours de production de biens | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 035.00 | | 409 035.00 | 409 035.00 |
BZ Autres créances | 100 543.00 | | 100 543.00 | 100 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 386 393.00 | | 386 393.00 | 386 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 166.00 | | 1 129 166.00 | 1 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 431.00 | 89 696.00 | 1 279 734.00 | 1 369 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 487.00 | 316 092.00 | | 330 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 195.00 | 14 395.00 | | 30 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 407 782.00 | 331 587.00 | | 407 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 349.00 | 21 831.00 | | 338 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 31.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 299.00 | 4 760.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 597.00 | 142 652.00 | | 363 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 899.00 | 115 624.00 | | 128 899.00 |
EA Autres dettes | 30 739.00 | 2 755.00 | | 30 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 953.00 | 287 654.00 | | 871 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 734.00 | 619 240.00 | | 1 279 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 003.00 | | -8 003.00 | -8 003.00 |
FG Production vendue services | 1 960 952.00 | | 1 960 952.00 | 1 960 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 948.00 | | 1 952 948.00 | 1 952 948.00 |
FM Production stockée | | | 38 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 620.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 2 021.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | 2 021.00 | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | -2 021.00 | | 10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 4 191.00 | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 132.00 | 1 608 533.00 | | 2 035 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 937.00 | 1 594 139.00 | | 2 004 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 195.00 | 14 395.00 | | 30 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 430.00 | 12 108.00 | | 16 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 597.00 | | 161 668.00 | 101 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 240 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 240 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 597.00 | | 161 668.00 | 101 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 30 620.00 | 379.00 | 59 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 30 620.00 | 379.00 | 59 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 349.00 | 68 267.00 | 270 082.00 | 338 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 597.00 | 363 597.00 | | 363 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
UX Autres créances clients | 409 035.00 | 409 035.00 | | 409 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 578.00 | 509 578.00 | | 509 578.00 |
VW T.V.A. | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 654.00 | 591 572.00 | 270 082.00 | 861 654.00 |