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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 171.00 | 131 207.00 | 12 964.00 | 144 171.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 305.00 | 457.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 337.00 | 353.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 412.00 | 1 797 971.00 | 734 442.00 | 2 532 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 114.00 | 519 349.00 | 170 765.00 | 690 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BF Prêts | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 472.00 | 2 449 168.00 | 959 304.00 | 3 408 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BN En cours de production de biens | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 963.00 | | 710 963.00 | 710 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 605.00 | | 875 605.00 | 875 605.00 |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 841.00 | 198 159.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 921.00 | | 1 203 921.00 | 1 203 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 722.00 | 1 841.00 | 3 443 881.00 | 3 445 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 194.00 | 2 451 009.00 | 4 403 185.00 | 6 854 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 213 854.00 | | | 2 213 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 070.00 | | | 524 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 724.00 | | | 2 790 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 918.00 | | | 771 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 256.00 | | | 398 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 287.00 | | | 442 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 461.00 | | | 1 612 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 185.00 | | | 4 403 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 659.00 | | | 1 061 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 131.00 | 3 473 259.00 | 5 351 390.00 | 1 878 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 131.00 | 3 473 259.00 | 5 351 390.00 | 1 878 131.00 |
FM Production stockée | | | 202 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 155.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 162.00 | | | 5 679 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 092.00 | | | 5 155 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 070.00 | | | 524 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 047.00 | | | 374 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 013.00 | 253 155.00 | | 2 196 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 303.00 | 5 546.00 | | 126 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 710.00 | 247 610.00 | | 2 069 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 382 246.00 | 2 449 168.00 | 933 078.00 | 3 382 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 204.00 | 1 020 693.00 | 20 511.00 | 1 041 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 246.00 | 2 449 168.00 | 933 078.00 | 3 382 246.00 |