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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 259.00 | 140 775.00 | 33 483.00 | 174 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 381.00 | 381.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 377.00 | 313.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 414.00 | 1 995 806.00 | 538 608.00 | 2 534 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 290.00 | 575 498.00 | 106 791.00 | 682 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BF Prêts | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 729.00 | 2 712 838.00 | 703 890.00 | 3 416 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
BN En cours de production de biens | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 046.00 | | 775 046.00 | 775 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 367.00 | | 718 367.00 | 718 367.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 235 183.00 | | 2 235 183.00 | 2 235 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 133.00 | | 4 451 133.00 | 4 451 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 861.00 | 2 712 838.00 | 5 155 023.00 | 7 867 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 737 924.00 | | | 2 737 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 162.00 | | | 2 875 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 911.00 | | | 1 653 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 921.00 | | | 345 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 861.00 | | | 2 279 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 023.00 | | | 5 155 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 552.00 | | | 1 845 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 841 847.00 | 2 350 596.00 | 4 192 443.00 | 1 841 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 847.00 | 2 350 596.00 | 4 192 443.00 | 1 841 847.00 |
FM Production stockée | | | 91 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 259.00 | | | 4 378 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 821.00 | | | 4 293 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 168.00 | 277 787.00 | 14 116.00 | 2 449 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 849.00 | 9 685.00 | | 131 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 319.00 | 268 102.00 | 14 116.00 | 2 317 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 020.00 | 179 020.00 | | 179 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 921.00 | 345 921.00 | | 345 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 911.00 | 1 219 601.00 | 434 310.00 | 1 653 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 104.00 | 886 104.00 | | 886 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 626.00 | 886 104.00 | 18 522.00 | 904 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 861.00 | 1 845 552.00 | 434 310.00 | 2 279 861.00 |