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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 885.00 | 129 784.00 | 24 101.00 | 153 885.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 457.00 | 305.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 418.00 | 272.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 532.00 | 2 193 027.00 | 378 505.00 | 2 571 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 918.00 | 633 066.00 | 49 852.00 | 682 918.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BF Prêts | 475 736.00 | | 475 736.00 | 475 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 835.00 | 2 956 752.00 | 950 083.00 | 3 906 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
BN En cours de production de biens | 350 234.00 | | 350 234.00 | 350 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 074.00 | | 914 074.00 | 914 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 951.00 | | 655 951.00 | 655 951.00 |
BZ Autres créances | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
CF Disponibilités | 661 170.00 | | 661 170.00 | 661 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 407.00 | | 2 849 407.00 | 2 849 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 241.00 | 2 956 752.00 | 3 799 490.00 | 6 756 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 822 362.00 | | | 2 822 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 389.00 | | | -224 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 773.00 | | | 2 650 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 366.00 | | | 435 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 031.00 | | | 274 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 717.00 | | | 1 148 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 490.00 | | | 3 799 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 676.00 | | | 901 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 082.00 | 2 866 011.00 | 4 493 093.00 | 1 627 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 082.00 | 2 866 011.00 | 4 493 093.00 | 1 627 082.00 |
FM Production stockée | | | 202 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 116.00 | | | 4 763 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 505.00 | | | 4 987 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 389.00 | | | -224 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 877.00 | | | 323 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 838.00 | 277 445.00 | 33 532.00 | 2 712 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 534.00 | 18 399.00 | 29 274.00 | 141 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 305.00 | 259 046.00 | 4 258.00 | 2 571 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 031.00 | 274 031.00 | | 274 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 600.00 | 435 600.00 | | 435 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 156.00 | 57 610.00 | 430 546.00 | 488 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 366.00 | 188 325.00 | 247 041.00 | 435 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850 078.00 | 850 078.00 | | 850 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 234.00 | 907 688.00 | 430 546.00 | 1 338 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 717.00 | 901 676.00 | 247 041.00 | 1 148 717.00 |