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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 520.00 | 2 280.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 243.00 | 26 578.00 | 5 664.00 | 32 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 3 390.00 | 534.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 368.00 | 31 489.00 | 10 879.00 | 42 368.00 |
BP En cours de production de services | 524 872.00 | | 524 872.00 | 524 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 559.00 | | 831 559.00 | 831 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 927.00 | 31 489.00 | 842 438.00 | 873 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 964.00 | 60 291.00 | | 56 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 11 673.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 108 710.00 | 82 964.00 | | 108 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426.00 | 7 488.00 | | 3 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 2 174.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 75 815.00 | | 92 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 413.00 | 24 814.00 | | 28 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 603.00 | 539 855.00 | | 603 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 728.00 | 650 148.00 | | 733 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 438.00 | 733 113.00 | | 842 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 786.00 | | 5 583.00 | 36 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | 5 583.00 | 34 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 2 243.00 | | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 2 243.00 | | 29 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 603.00 | 603 603.00 | | 603 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VW T.V.A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 729.00 | 733 729.00 | | 733 729.00 |