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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 280.00 | 1 520.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 243.00 | 28 127.00 | 4 116.00 | 32 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 3 829.00 | 2 071.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 345.00 | 34 237.00 | 10 107.00 | 44 345.00 |
BN En cours de production de biens | 756 531.00 | | 756 531.00 | 756 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 394.00 | | 143 394.00 | 143 394.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 338.00 | | 1 127 338.00 | 1 127 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 683.00 | 34 237.00 | 1 137 446.00 | 1 171 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 410.00 | 56 964.00 | | 58 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 931.00 | 40 745.00 | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 126 342.00 | 108 710.00 | | 126 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 325.00 | 3 426.00 | | 255 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 5 752.00 | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | 92 532.00 | | 123 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 28 413.00 | | 45 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 239.00 | 603 603.00 | | 577 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 104.00 | 733 728.00 | | 1 011 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 446.00 | 842 438.00 | | 1 137 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 369.00 | | 1 977.00 | 42 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | | 1 977.00 | 39 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 489.00 | 2 748.00 | | 31 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 489.00 | 2 748.00 | | 31 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 239.00 | 577 239.00 | | 577 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 325.00 | 11 203.00 | 87 759.00 | 255 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 851.00 | 275 851.00 | | 275 851.00 |
VW T.V.A. | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 105.00 | 766 983.00 | 87 759.00 | 1 011 105.00 |