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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 040.00 | 760.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 5 176.00 | 2 567.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 4 683.00 | 1 218.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 845.00 | 12 899.00 | 6 946.00 | 19 845.00 |
BN En cours de production de biens | 964 016.00 | | 964 016.00 | 964 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
BZ Autres créances | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
CF Disponibilités | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 508.00 | | 1 764 508.00 | 1 764 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 354.00 | 12 899.00 | 1 771 454.00 | 1 784 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 032.00 | 58 410.00 | | 67 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 373.00 | 56 931.00 | | 193 373.00 |
DL TOTAL (I) | 271 405.00 | 126 342.00 | | 271 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | 9 793.00 | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 589.00 | 123 415.00 | | 176 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 310.00 | 45 330.00 | | 174 310.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 196.00 | 577 239.00 | | 1 135 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 049.00 | 1 011 104.00 | | 1 500 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 454.00 | 1 137 446.00 | | 1 771 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 19 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 17 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 238.00 | 3 162.00 | 24 500.00 | 34 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | 3 162.00 | 24 500.00 | 34 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 197.00 | 1 135 197.00 | | 1 135 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 689.00 | 188 689.00 | | 188 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 789.00 | 380 789.00 | | 380 789.00 |
VW T.V.A. | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 050.00 | 1 500 050.00 | | 1 500 050.00 |