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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 111.00 | 389.00 | 500.00 |
AP Constructions | 39 789.00 | 9.00 | 39 780.00 | 39 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 536.00 | 69 722.00 | 147 814.00 | 217 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 21 231.00 | 25 710.00 | 46 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 354.00 | 91 074.00 | 228 280.00 | 319 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 090.00 | 1 768.00 | 361 323.00 | 363 090.00 |
BZ Autres créances | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CF Disponibilités | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 802.00 | 1 768.00 | 521 035.00 | 522 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 156.00 | 92 842.00 | 749 315.00 | 842 156.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DL TOTAL (I) | 371 130.00 | | | 371 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 185.00 | | | 378 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 315.00 | | | 749 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 431.00 | | | 242 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 715.00 | | 192 428.00 | 166 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 789.00 | | 319 354.00 | 39 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | | 318 797.00 | 39 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 687.00 | | 191 899.00 | 166 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 29.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 675.00 | 30 399.00 | | 60 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 675.00 | 30 287.00 | | 60 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 1 768.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 1 768.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 1 768.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
UX Autres créances clients | 358 452.00 | 358 452.00 | | 358 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 552.00 | 37 799.00 | 105 717.00 | 173 552.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 774.00 | 417 774.00 | | 417 774.00 |
VW T.V.A. | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 185.00 | 242 431.00 | 105 717.00 | 378 185.00 |