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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 278.00 | 222.00 | 500.00 |
AP Constructions | 85 704.00 | 5 805.00 | 79 900.00 | 85 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 211.00 | 87 057.00 | 156 154.00 | 243 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 622.00 | 25 682.00 | 39 941.00 | 65 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 664.00 | 118 821.00 | 302 843.00 | 421 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 644.00 | | 440 644.00 | 440 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 308.00 | 118 821.00 | 743 487.00 | 862 308.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DL TOTAL (I) | 382 380.00 | | | 382 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 161.00 | | | 215 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 487.00 | | | 743 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 354.00 | | 130 043.00 | 319 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116.00 | 25 617.00 | 421 664.00 | 2 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 25 617.00 | 394 538.00 | 2 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 914.00 | | 14 156.00 | 12 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 383.00 | | 115 888.00 | 306 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 074.00 | 45 537.00 | 17 789.00 | 91 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 167.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 963.00 | 45 370.00 | 17 789.00 | 90 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 161.00 | 43 189.00 | 128 218.00 | 215 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 422.00 | | | 83 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VW T.V.A. | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 058.00 | 189 086.00 | 128 218.00 | 361 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 21.00 | | 26.00 |