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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 444.00 | 56.00 | 500.00 |
AP Constructions | 112 983.00 | 16 610.00 | 96 374.00 | 112 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 392.00 | 122 524.00 | 149 869.00 | 272 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 982.00 | 36 599.00 | 80 383.00 | 116 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 556.00 | 176 177.00 | 343 378.00 | 519 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 948.00 | | 162 948.00 | 162 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 999.00 | | 328 999.00 | 328 999.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 995.00 | | 713 995.00 | 713 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 551.00 | 176 177.00 | 1 057 374.00 | 1 233 551.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DL TOTAL (I) | 496 812.00 | | | 496 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 561.00 | | | 560 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 374.00 | | | 1 057 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 711.00 | | | 390 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 664.00 | | 118 805.00 | 421 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 414.00 | 20 914.00 | 507 142.00 | 12 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 20 914.00 | 506 585.00 | 12 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 107.00 | | 118 805.00 | 421 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 821.00 | 58 025.00 | 669.00 | 118 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 167.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 544.00 | 57 858.00 | 669.00 | 118 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UX Autres créances clients | 328 999.00 | 328 999.00 | | 328 999.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 742.00 | 90 493.00 | 143 289.00 | 256 742.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 014.00 | 333 014.00 | | 333 014.00 |
VW T.V.A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 960.00 | 390 711.00 | 143 289.00 | 556 960.00 |