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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 486.00 | 317.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 1 073.00 | 32 991.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 284.00 | 1 559.00 | 35 724.00 | 37 284.00 |
BT Marchandises | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 302 659.00 | | 302 659.00 | 302 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 460.00 | | 426 460.00 | 426 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 744.00 | 1 559.00 | 462 184.00 | 463 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 279 472.00 | 240 429.00 | | 279 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 982.00 | 39 043.00 | | 114 982.00 |
DL TOTAL (I) | 395 554.00 | 280 572.00 | | 395 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 141.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 172.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 10 411.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 22 199.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 338.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 630.00 | 33 263.00 | | 66 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 184.00 | 313 835.00 | | 462 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 630.00 | 33 263.00 | | 66 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 141.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 399.00 | | 33 280.00 | 32 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 395.00 | 37 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 395.00 | 34 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | | 33 280.00 | 29 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 6 030.00 | 19 208.00 | 14 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 6 030.00 | 19 208.00 | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322.00 | 15 907.00 | 2 415.00 | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |