| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 647.00 | 156.00 | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 7 828.00 | 28 964.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | 8 475.00 | 32 675.00 | 41 150.00 |
BT Marchandises | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
BZ Autres créances | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CF Disponibilités | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 231.00 | | 467 231.00 | 467 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 381.00 | 8 475.00 | 499 906.00 | 508 381.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 394 454.00 | 279 472.00 | | 394 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 931.00 | 114 982.00 | | 79 931.00 |
DL TOTAL (I) | 475 486.00 | 395 554.00 | | 475 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 243.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 151.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 12 529.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | 53 571.00 | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 133.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 420.00 | 66 630.00 | | 24 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 906.00 | 462 184.00 | | 499 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 420.00 | 66 630.00 | | 24 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 17 461.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 17 461.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 9 186.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 12 076.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | 5 385.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 37 807.00 | | 19 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 780.00 | 1 793 999.00 | | 1 379 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 848.00 | 1 679 017.00 | | 1 299 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 931.00 | 114 982.00 | | 79 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 284.00 | | 4 911.00 | 37 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 41 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 37 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | | 3 772.00 | 34 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 1 139.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 7 280.00 | 365.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 7 280.00 | 365.00 | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 813.00 | 106 258.00 | 2 555.00 | 108 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |