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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 057.00 | 4 849.00 | 50 207.00 | 55 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 415.00 | 5 653.00 | 53 761.00 | 59 415.00 |
BT Marchandises | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
BZ Autres créances | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CF Disponibilités | 263 437.00 | | 263 437.00 | 263 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 102.00 | | 579 102.00 | 579 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 518.00 | 5 653.00 | 632 864.00 | 638 518.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 474 386.00 | 394 454.00 | | 474 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 330.00 | 79 931.00 | | 120 330.00 |
DL TOTAL (I) | 595 816.00 | 475 486.00 | | 595 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 141.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 5 420.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 18 421.00 | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 404.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 048.00 | 24 420.00 | | 37 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 864.00 | 499 906.00 | | 632 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 048.00 | 24 420.00 | | 37 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 141.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 150 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 975.00 | 468.00 | | 23 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 386.00 | 468.00 | | 24 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 407.00 | 680.00 | | 21 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 407.00 | 680.00 | | 21 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | -212.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 19 245.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 568.00 | 1 379 780.00 | | 1 269 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 238.00 | 1 299 848.00 | | 1 149 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 330.00 | 79 931.00 | | 120 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 150.00 | | 50 944.00 | 41 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 679.00 | 59 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 679.00 | 55 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | | 50 944.00 | 37 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 8 450.00 | 11 272.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 8 450.00 | 11 272.00 | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 053.00 | 179 498.00 | 2 555.00 | 182 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |