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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 995.00 | 88 588.00 | 276 407.00 | 364 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 195.00 | 103 788.00 | 276 407.00 | 380 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 723.00 | 22 867.00 | 1 131 856.00 | 1 154 723.00 |
CF Disponibilités | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 358.00 | 22 867.00 | 1 517 491.00 | 1 540 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 552.00 | 126 655.00 | 1 793 897.00 | 1 920 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 032.00 | | | 411 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 767.00 | | | 432 767.00 |
DL TOTAL (I) | 854 799.00 | | | 854 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 687.00 | | | 669 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 099.00 | | | 939 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 897.00 | | | 1 793 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 099.00 | | | 939 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 879.00 | | 1 390 879.00 | 1 390 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 879.00 | | 1 390 879.00 | 1 390 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 201.00 | | | 1 569 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 434.00 | | | 1 136 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 767.00 | | | 432 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 450.00 | | 25 745.00 | 354 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 250.00 | | 25 745.00 | 339 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 684.00 | 18 104.00 | | 85 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 485.00 | 18 104.00 | | 70 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 773.00 | 22 867.00 | 136 773.00 | 136 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 773.00 | 22 867.00 | 136 773.00 | 136 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 773.00 | 22 867.00 | 136 773.00 | 136 773.00 |
UG ‐ Financières | | 22 867.00 | 136 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 669 687.00 | 669 687.00 | | 669 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
VW T.V.A. | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 099.00 | 939 099.00 | | 939 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
ST Autres comptes | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | | | 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YW Taxe professionnelle | -480.00 | | | -480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 883.00 | | | 252 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |