| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 168.00 | 106 046.00 | 265 121.00 | 371 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 367.00 | 121 246.00 | 265 121.00 | 386 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
BZ Autres créances | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 512.00 | 18 430.00 | 1 025 082.00 | 1 043 512.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 040.00 | 18 430.00 | 1 395 610.00 | 1 414 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 773.00 | 139 676.00 | 1 697 097.00 | 1 836 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 799.00 | | | 843 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 739.00 | | | 1 089 739.00 |
DP Provisions pour risques | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 097.00 | | | 1 697 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 992.00 | | | 570 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 217.00 | | 1 195 217.00 | 1 195 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 217.00 | | 1 195 217.00 | 1 195 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 428.00 | | | 1 312 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 487.00 | | | 1 077 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 941.00 | | | 234 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 195.00 | | 6 173.00 | 380 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 995.00 | | 6 173.00 | 364 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 17 458.00 | | 103 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 588.00 | 17 458.00 | | 88 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 366.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 18 430.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 18 430.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 54 796.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
UG ‐ Financières | | 54 796.00 | 22 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UX Autres créances clients | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 387 470.00 | 387 470.00 | | 387 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 438.00 | 265 438.00 | | 265 438.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 992.00 | 570 992.00 | | 570 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
ST Autres comptes | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |