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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 15 233.00 | 6.00 | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 797.00 | 115 470.00 | 252 327.00 | 367 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 036.00 | 130 703.00 | 252 333.00 | 383 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 270.00 | 22 741.00 | 1 631 529.00 | 1 654 270.00 |
CF Disponibilités | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 709.00 | 22 741.00 | 1 962 969.00 | 1 985 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 745.00 | 153 444.00 | 2 215 302.00 | 2 368 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 738.00 | | | 1 078 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 330.00 | | | 586 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 068.00 | | | 1 676 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 107.00 | | | 345 107.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
ED (V) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 302.00 | | | 2 215 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 242.00 | | | 536 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 706.00 | | 1 637 706.00 | 1 637 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 706.00 | | 1 637 706.00 | 1 637 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 846.00 | | | 1 873 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 516.00 | | | 1 287 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 330.00 | | | 586 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 367.00 | | 3 560.00 | 386 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 383 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 367 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | 39.00 | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 168.00 | | 3 521.00 | 371 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 246.00 | 16 348.00 | 6 892.00 | 121 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 33.00 | | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 046.00 | 16 315.00 | 6 892.00 | 106 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 22 741.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 22 741.00 | 18 430.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 796.00 | 22 741.00 | 54 796.00 | 54 796.00 |
UG ‐ Financières | | 22 741.00 | 54 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 242.00 | 536 242.00 | | 536 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
ST Autres comptes | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 413.00 | | | 114 413.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 541.00 | | | 327 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 989.00 | | | 254 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |