| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
BZ Autres créances | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CF Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 594.00 | | 391 594.00 | 391 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 052.00 | 66 815.00 | | 65 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | -1 762.00 | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 364 250.00 | 365 052.00 | | 364 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 636.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 17 814.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 344.00 | 23 937.00 | | 27 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 594.00 | 388 990.00 | | 391 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 344.00 | 23 938.00 | | 27 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -311.00 | | -312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802.00 | 1 763.00 | | 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | -1 763.00 | | -802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | 19 500.00 | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 19 500.00 | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VC Groupe et associés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |