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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
BZ Autres créances | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CF Disponibilités | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 681.00 | | 398 681.00 | 398 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 290.00 | 64 250.00 | | 49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 280.00 | -675.00 | | 29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 378 570.00 | 363 574.00 | | 378 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 5 487.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 8 105.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 12 194.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 111.00 | 26 446.00 | | 20 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 681.00 | 390 021.00 | | 398 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 111.00 | 26 446.00 | | 20 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -262.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720.00 | 676.00 | | 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 280.00 | -676.00 | | 29 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 500.00 | | 1.00 | 319 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 500.00 | | 1.00 | 319 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VC Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |