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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CF Disponibilités | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 596.00 | | 379 596.00 | 379 596.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 853.00 | -1 367.00 | | 31 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | 33 220.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 341 253.00 | 331 853.00 | | 341 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 494.00 | 3 000.00 | | 33 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EA Autres dettes | | 4 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 343.00 | 8 202.00 | | 38 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 596.00 | 340 055.00 | | 379 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 042.00 | 34 088.00 | | 10 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642.00 | 868.00 | | 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 400.00 | 33 220.00 | | 9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |