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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 12 654.00 | 26 846.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 576 935.00 | 20 674.00 | 556 261.00 | 576 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 473.00 | 3 728.00 | 50 745.00 | 54 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 505.00 | 19 647.00 | 456 858.00 | 476 505.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 510.00 | 56 701.00 | 1 118 809.00 | 1 175 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
CF Disponibilités | 231 939.00 | | 231 939.00 | 231 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 122.00 | | 331 122.00 | 331 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 633.00 | 56 701.00 | 1 449 931.00 | 1 506 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 762.00 | -150.00 | | -2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 116.00 | -2 612.00 | | -118 116.00 |
DL TOTAL (I) | -100 877.00 | 17 238.00 | | -100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 753.00 | | | 1 050 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 370.00 | 25 538.00 | | 255 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 3 156.00 | | 112 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 506.00 | 6 786.00 | | 88 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 809.00 | 35 480.00 | | 1 550 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 931.00 | 52 719.00 | | 1 449 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 163 510.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 27 500.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 600.00 | 47 101.00 | | 9 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 054.00 | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 753.00 | 70 959.00 | 694 193.00 | 1 050 753.00 |
VI Groupe et associés | 255 370.00 | 5 370.00 | 250 000.00 | 255 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 868.00 | | | 1 049 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 827.00 | 77 929.00 | 26 898.00 | 104 827.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 753.00 | 320 959.00 | 944 193.00 | 1 550 753.00 |