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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 15 254.00 | 24 246.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 576 935.00 | 136 060.00 | 440 874.00 | 576 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 473.00 | 25 517.00 | 28 956.00 | 54 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 705.00 | 130 436.00 | 347 269.00 | 477 705.00 |
BF Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 149.00 | 307 267.00 | 869 882.00 | 1 177 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 425 901.00 | | 425 901.00 | 425 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 514.00 | | 492 514.00 | 492 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 664.00 | 307 267.00 | 1 362 396.00 | 1 669 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 342.00 | -120 877.00 | | -177 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 399.00 | -56 464.00 | | 107 399.00 |
DL TOTAL (I) | -49 942.00 | -157 342.00 | | -49 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 675.00 | 1 159 837.00 | | 1 011 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 293.00 | 244 741.00 | | 242 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 74.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 38 015.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | 70 586.00 | | 72 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 598.00 | 24 181.00 | | 23 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 339.00 | 1 537 434.00 | | 1 412 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 396.00 | 1 380 093.00 | | 1 362 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 210.00 | | | 1 179 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 112.00 | | | 1 109 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 584.00 | 124 683.00 | | 182 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 1 300.00 | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 631.00 | 123 383.00 | | 168 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
UP Prêts | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 440.00 | 181 355.00 | 769 194.00 | 1 011 440.00 |
VI Groupe et associés | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 186.00 | 50 747.00 | 2 439.00 | 53 186.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 217.00 | 339 840.00 | 769 194.00 | 1 412 217.00 |