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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 13 954.00 | 25 546.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 576 935.00 | 78 367.00 | 498 568.00 | 576 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 473.00 | 14 622.00 | 39 851.00 | 54 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 705.00 | 75 642.00 | 402 063.00 | 477 705.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 210.00 | 182 584.00 | 996 626.00 | 1 179 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CF Disponibilités | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 677.00 | 182 584.00 | 1 380 093.00 | 1 562 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 877.00 | -2 762.00 | | -120 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 464.00 | -118 116.00 | | -56 464.00 |
DL TOTAL (I) | -157 342.00 | -100 877.00 | | -157 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 837.00 | 1 050 753.00 | | 1 159 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 741.00 | 255 370.00 | | 244 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 55.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 112 689.00 | | 38 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 88 506.00 | | 70 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 181.00 | 43 435.00 | | 24 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 434.00 | 1 550 809.00 | | 1 537 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 093.00 | 1 449 931.00 | | 1 380 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 510.00 | | 1 200.00 | 1 175 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 500.00 | | 30 598.00 | -2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 500.00 | | 1 179 210.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 912.00 | | 1 200.00 | 1 107 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 701.00 | 125 883.00 | | 56 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 1 300.00 | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 048.00 | 124 583.00 | | 44 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 837.00 | 150 424.00 | 767 522.00 | 1 159 837.00 |
VI Groupe et associés | 244 741.00 | | 244 741.00 | 244 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VP Divers | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 509.00 | 103 411.00 | 26 098.00 | 129 509.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 360.00 | 283 206.00 | 1 012 263.00 | 1 537 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |