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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 163.00 | 2 231.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694.00 | 5 163.00 | 5 531.00 | 10 694.00 |
BT Marchandises | 193 612.00 | | 193 612.00 | 193 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 269.00 | | 204 269.00 | 204 269.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 324 839.00 | | 324 839.00 | 324 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 182.00 | | 750 182.00 | 750 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 876.00 | 5 163.00 | 755 713.00 | 760 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 359.00 | 12 074.00 | | 39 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 879.00 | 157 285.00 | | 428 879.00 |
DL TOTAL (I) | 473 738.00 | 174 859.00 | | 473 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 3 121.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 237.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 13 382.00 | | 81 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 031.00 | 97 441.00 | | 197 031.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 120.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 975.00 | 115 300.00 | | 281 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 713.00 | 290 159.00 | | 755 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 975.00 | 114 248.00 | | 281 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 569.00 | | 15 645.00 | 8 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 10 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 520.00 | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | 15 645.00 | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 1 605.00 | 119.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 1 605.00 | 119.00 | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 269.00 | 204 269.00 | | 204 269.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VW T.V.A. | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |