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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 388.00 | 10 112.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 7 760.00 | 1 441.00 | 6 319.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 743.00 | 97 327.00 | 352 416.00 | 449 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 517.00 | 101 156.00 | 379 361.00 | 480 517.00 |
BT Marchandises | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CF Disponibilités | 512 673.00 | | 512 673.00 | 512 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 708.00 | | 883 708.00 | 883 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 225.00 | 101 156.00 | 1 263 069.00 | 1 364 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 814.00 | 68 238.00 | | 102 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 367.00 | 684 575.00 | | 600 367.00 |
DL TOTAL (I) | 708 681.00 | 758 314.00 | | 708 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 253.00 | 984.00 | | 166 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 70 517.00 | | 87 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 155 846.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 11 486.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 388.00 | 238 833.00 | | 554 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 069.00 | 997 147.00 | | 1 263 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 388.00 | 238 833.00 | | 554 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 444.00 | | 464 643.00 | 20 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 570.00 | 480 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 457 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 2 750.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | 451 379.00 | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 10 514.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 95 793.00 | 1 270.00 | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 2 051.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 93 742.00 | 1 270.00 | 6 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 397.00 | 46 186.00 | 125 211.00 | 171 397.00 |
VI Groupe et associés | 166 253.00 | 166 253.00 | | 166 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VW T.V.A. | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 388.00 | 429 177.00 | 125 211.00 | 554 388.00 |