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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 337.00 | 9 413.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 6 296.00 | 1 098.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 444.00 | 6 633.00 | 13 811.00 | 20 444.00 |
BT Marchandises | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
BZ Autres créances | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CF Disponibilités | 559 779.00 | | 559 779.00 | 559 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 335.00 | | 983 335.00 | 983 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 780.00 | 6 633.00 | 997 147.00 | 1 003 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 238.00 | 39 359.00 | | 68 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 575.00 | 428 879.00 | | 684 575.00 |
DL TOTAL (I) | 758 314.00 | 473 738.00 | | 758 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 025.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 81 831.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 846.00 | 197 031.00 | | 155 846.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 1 036.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 833.00 | 281 975.00 | | 238 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 147.00 | 755 713.00 | | 997 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 833.00 | 281 975.00 | | 238 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | 9 750.00 | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 1 470.00 | | 5 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 1 133.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VB T. V. A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VC Groupe et associés | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |