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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 666.00 | 10 834.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 137.00 | 2 891.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 602.00 | 803.00 | 44 799.00 | 45 602.00 |
BT Marchandises | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | 11.00 | 2 963.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
CF Disponibilités | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 637.00 | 11.00 | 587 627.00 | 587 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 240.00 | 814.00 | 632 426.00 | 633 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 044.00 | 24 273.00 | | 33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715.00 | 8 771.00 | | 16 715.00 |
DL TOTAL (I) | 55 258.00 | 38 544.00 | | 55 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 3 960.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 823.00 | 474 070.00 | | 330 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | 130 238.00 | | 115 235.00 |
EA Autres dettes | 69 405.00 | 19 578.00 | | 69 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 167.00 | 627 845.00 | | 577 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 426.00 | 666 389.00 | | 632 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 167.00 | 627 845.00 | | 577 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 074.00 | | 14 528.00 | 31 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 823.00 | 330 823.00 | | 330 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 385.00 | 151 311.00 | 31 074.00 | 182 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 167.00 | 577 167.00 | | 577 167.00 |