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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 2 309.00 | 9 191.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 820.00 | 6 391.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 786.00 | 3 129.00 | 46 657.00 | 49 786.00 |
BT Marchandises | 394 753.00 | | 394 753.00 | 394 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | 41.00 | 3 901.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CF Disponibilités | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 865.00 | 41.00 | 625 824.00 | 625 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 651.00 | 3 170.00 | 672 481.00 | 675 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 758.00 | 33 044.00 | | 49 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | 16 715.00 | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 86 997.00 | 55 258.00 | | 86 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 476.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 330 823.00 | | 394 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 363.00 | 115 235.00 | | 124 363.00 |
EA Autres dettes | 65 764.00 | 69 405.00 | | 65 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 484.00 | 577 167.00 | | 585 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 481.00 | 632 426.00 | | 672 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 484.00 | 577 167.00 | | 585 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 2 326.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 2 326.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 394 935.00 | | 394 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 747.00 | 167 673.00 | 31 074.00 | 198 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 484.00 | 585 484.00 | | 585 484.00 |