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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 4 113.00 | 9 810.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 1 694.00 | 5 517.00 | 7 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 208.00 | 5 807.00 | 46 401.00 | 52 208.00 |
BT Marchandises | 478 445.00 | | 478 445.00 | 478 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | 26.00 | 2 854.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 332 153.00 | | 332 153.00 | 332 153.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 310.00 | 26.00 | 892 284.00 | 892 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 518.00 | 5 833.00 | 938 685.00 | 944 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 497.00 | 49 758.00 | | 50 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 489.00 | 31 738.00 | | 59 489.00 |
DL TOTAL (I) | 115 486.00 | 86 997.00 | | 115 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 010.00 | 394 935.00 | | 651 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 198.00 | 124 363.00 | | 118 198.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 65 764.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 199.00 | 585 484.00 | | 823 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 685.00 | 672 481.00 | | 938 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 199.00 | 585 484.00 | | 823 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 786.00 | | 2 423.00 | 49 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 712.00 | | 2 423.00 | 18 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 2 678.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 2 678.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 010.00 | 651 010.00 | | 651 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VP Divers | 332 153.00 | 332 153.00 | | 332 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 693.00 | 343 619.00 | 31 074.00 | 374 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 199.00 | 823 199.00 | | 823 199.00 |