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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 629.00 | | 656 629.00 | 656 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BZ Autres créances | 316 615.00 | | 316 615.00 | 316 615.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 490.00 | | 1 004 490.00 | 1 004 490.00 |
CU Autres participations | 655 647.00 | | 655 647.00 | 655 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 602.00 | 127 063.00 | | 204 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 720.00 | 77 540.00 | | 14 720.00 |
DK Provisions réglementées | 37 486.00 | 28 121.00 | | 37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 262 309.00 | 238 223.00 | | 262 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 217.00 | 251 293.00 | | 192 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 432.00 | 300 533.00 | | 483 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 1 141.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 471.00 | 141.00 | | 11 471.00 |
EA Autres dettes | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 182.00 | 604 595.00 | | 742 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 490.00 | 842 818.00 | | 1 004 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 365.00 | 9 365.00 | | 43 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 365.00 | -9 365.00 | | -43 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 928.00 | -5 810.00 | | -9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 458.00 | 90 074.00 | | 99 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 738.00 | 12 534.00 | | 84 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 720.00 | 77 540.00 | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VC Groupe et associés | 307 688.00 | 307 688.00 | | 307 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 646.00 | 346 664.00 | 982.00 | 347 646.00 |